EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,547.24 | 1,568.18 | 979.07 |
จำหน่ายไฟฟ้า ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,350.85 | 1,713.72 | 637.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
231.77 | 46.88 | 184.89 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.18 | 0.02 | 4.15 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.08 | -63.54 | 3.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-133.69 | -345.93 | 212.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.55 | -1.23 | -1.32 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.75 | 2.52 | -0.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-73.66 | -116.35 | 42.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,438.22 | 1,202.95 | 235.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,304.04 | 4,006.14 | 2,297.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-707.21 | -175.16 | -532.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.31 | -21.04 | 47.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
637.28 | 342.55 | 294.72 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-618.46 | -511.08 | -107.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
126.87 | -1,011.35 | 1,138.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
54.17 | 1,389.41 | -1,335.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.01 | -30.14 | 36.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.85 | -17.77 | -3.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,808.16 | 3,971.57 | 1,836.59 |
รับดอกเบี้ย
|
72.06 | 110.79 | -38.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.19 | -32.91 | -16.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,831.04 | 4,049.45 | 1,781.58 |
| 2.56 | |||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
69.26 | 75.52 | -6.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-1,514.39 | -3,504.14 | 1,989.75 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,107.63 | -8,138.63 | -2,969.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-70.94 | -26.03 | -44.91 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
172.66 | 58.18 | 114.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-177.36 | -633.29 | 455.93 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
123.75 | 13.75 | 110.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,500.07 | -12,905.88 | 405.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-85.35 | 827.90 | -913.25 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.86 | -9.21 | -20.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
349.55 | 25.80 | 323.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-430.86 | -2.35 | -428.52 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,017.24 | 6,396.81 | 4,620.43 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,420.35 | -52.35 | -2,368.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
762.26 | 945.49 | -183.23 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,901.72 | -1,560.01 | -341.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,500.00 | 2,500.00 | -1,000.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-456.80 | -723.30 | 266.50 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,402.15 | -996.89 | -405.26 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-71.04 | -63.22 | -7.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-164.09 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,666.83 | 7,389.48 | -722.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.20 | -1,466.94 | 1,464.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,586.55 | 2,048.89 | -462.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1,584.35 | 581.95 | 1,002.40 |