EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -586.26 -190.66 -395.60
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -53.95 -164.38 110.43
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1,514.60 1,769.93 -255.33
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 60.51 97.02 -36.51
    ผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.12 0.13 -0.01
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิตและค่าเผื่อการด้อยค่า
    		 173.07 26.67 146.40
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -34.71 -39.86 5.15
    ผลขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 383.01 667.28 -284.27
    ผลขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
    		 34.67 -1.58 36.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.41 1.41 7.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -69.14 -79.60 10.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,528.39 2,010.95 -482.57
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,958.71 4,116.83 -1,158.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -512.70 -309.18 -203.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.36 -6.04 13.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 56.75 8.16 48.60
    เงินฝากธนาคารที่ี่มีภาระค้ำประกัน
    		 488.79 496.64 -7.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 62.67 164.78 -102.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 162.22 273.73 -111.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.89 116.76 -123.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.45 -12.51 6.06
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,210.46 4,849.15 -1,638.70
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -150.38 -47.48 -102.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,060.08 4,801.67 -1,741.60
    		2.57 2.57 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 3.21 31.77 -28.56
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 536.60 0.00
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 22.04 28.94 -6.90
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -41.70 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,075.52 -1,707.16 631.65
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.49 0.24 1.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -6.37 6.26
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน
    		 26.60 23.02 3.58
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -0.62 -0.51 -0.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 12.79 18.30 -5.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -515.23 -1,611.76 1,096.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,613.36 1,683.21 930.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 240.71 389.10 -148.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -354.32 -327.28 -27.04
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,721.40 -1,894.96 173.55
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 2,730.10 785.10 1,945.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -4,585.60 -1,500.00 -3,085.60
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1,536.33 -1,970.28 433.95
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -42.33 -49.43 7.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -32.40 -48.95 16.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,688.21 -2,817.38 129.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -143.36 372.53 -515.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 1,314.27 1,023.92 290.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด
    		 1,170.91 1,396.45 -225.54