EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -190.66 582.12 -772.78
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -164.38 33.62 -198.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1,769.93 1,759.40 10.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 97.02 24.94 72.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.13 -0.04 0.17
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิตและค่าเผื่อการด้อยค่า
    		 26.67 12.03 14.64
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 19.52 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -39.86 -42.51 2.65
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 667.28 314.29 352.99
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
    		 -1.58 1.51 -3.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.41 2.72 -1.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -79.60 -69.48 -10.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,010.95 1,789.27 221.68
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,116.83 4,407.85 -291.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -309.18 -619.68 310.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.04 5.46 -11.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.16 -23.26 31.41
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 496.64 -24.68 521.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 164.78 -312.61 477.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 273.73 -741.38 1,015.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 116.76 14.50 102.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.51 435.02 -447.53
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,849.15 3,141.23 1,707.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.48 -56.40 8.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,801.67 3,084.83 1,716.84
    		2.57 2.57 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 31.77 37.96 -6.19
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 28.94 4.12 24.82
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,707.16 -1,397.22 -309.94
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 0.41 -0.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.37 -19.67 13.30
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน
    		 23.02 5.74 17.29
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -0.51 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 18.30 46.02 -27.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,611.76 -1,322.65 -289.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,683.21 -2,629.99 4,313.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 86.17 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 389.10 861.70 -472.61
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -327.28 -917.05 589.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 29.92 2,778.32 -2,748.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,894.96 -1,951.21 56.26
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 785.10 0.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,500.00 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1,970.28 -1,719.64 -250.64
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -49.43 -44.39 -5.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.95 -112.11 63.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,817.38 -1,926.12 -891.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 372.53 -163.94 536.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,023.92 2,123.42 -1,099.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,396.45 1,959.48 -563.03