EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
804.38 | 1,913.17 | -1,108.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
67.67 | 10.15 | 57.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,656.06 | 1,556.38 | 99.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
15.11 | 8.83 | 6.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.64 | 0.58 | 0.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-44.08 | -46.57 | 2.49 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-86.70 | -714.54 | 627.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-4.33 | -0.02 | -4.31 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-5.92 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.98 | 1.00 | 1.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-50.37 | -49.69 | -0.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,256.71 | 882.10 | 374.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,612.15 | 3,561.40 | 50.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-207.35 | -888.86 | 681.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-58.73 | 6.39 | -65.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
45.10 | -48.12 | 93.22 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-429.72 | -265.00 | -164.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-209.59 | 375.76 | -585.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-346.73 | 49.14 | -395.87 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.62 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
42.09 | 16.74 | 25.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.53 | -14.52 | -27.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,405.08 | 2,792.92 | -387.85 |
รับดอกเบี้ย
|
45.59 | 49.00 | -3.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.59 | -26.64 | -40.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,383.08 | 2,815.28 | -432.20 |
| 2.56 | |||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
45.47 | 43.30 | 2.17 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,766.01 | -9,647.05 | 4,881.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
55.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.33 | -30.11 | 20.78 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 4.59 | -4.50 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
3.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
55.57 | 152.57 | -97.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-77.77 | -169.14 | 91.37 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
82.50 | 82.50 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกลุ่มสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3.29 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,656.42 | -11,077.73 | 6,421.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,551.58 | 8,934.48 | -5,382.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
95.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.00 | -29.86 | -65.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
354.70 | 185.95 | 168.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-237.70 | -222.99 | -14.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,258.63 | 567.26 | 691.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,392.33 | -1,261.29 | -131.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,100.00 | 1,500.00 | 1,600.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,500.00 | -456.80 | -2,043.20 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,270.71 | -874.21 | -396.51 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.66 | -46.33 | 5.67 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าหุ้น
|
37.78 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-268.38 | -164.09 | -104.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,592.92 | 8,132.12 | -5,539.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
319.58 | -130.33 | 449.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,970.35 | 1,586.55 | 383.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
2,289.93 | 1,456.22 | 833.71 |