EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
155.18 | 515.40 | -360.22 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-186.68 | 17.12 | -203.80 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
882.36 | 871.28 | 11.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
24.58 | 18.51 | 6.07 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิตและค่าเผื่อการด้อยค่า
|
42.01 | 3.86 | 38.15 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
64.89 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.02 | -22.26 | 2.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
380.56 | -92.90 | 473.45 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
|
5.85 | 7.52 | -1.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.23 | 1.34 | -1.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
-36.27 | -30.94 | -5.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,042.36 | 874.41 | 167.94 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,355.04 | 2,163.31 | 191.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-968.64 | -542.84 | -425.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.88 | 2.23 | -7.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.16 | -17.72 | 1.56 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
419.34 | -18.99 | 438.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.51 | -285.35 | 261.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
103.50 | -201.17 | 304.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.83 | 25.87 | 25.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.33 | 126.37 | -132.70 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,910.19 | 1,251.73 | 658.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.97 | -30.37 | 6.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,886.22 | 1,221.36 | 664.86 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
9.11 | 13.49 | -4.38 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
28.94 | 4.12 | 24.82 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-180.56 | -813.38 | 632.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.00 | -2.83 | -2.16 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน
|
10.63 | 2.50 | 8.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.00 | 24.72 | -19.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-131.88 | -771.12 | 639.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
29.53 | -1,616.76 | 1,646.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
110.67 | 486.00 | -375.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-242.28 | -651.00 | 408.73 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-879.68 | -865.72 | -13.96 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-892.29 | -843.69 | -48.59 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.93 | -24.89 | 2.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,885.98 | -1,384.92 | -501.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-131.64 | -934.68 | 803.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,023.92 | 2,123.42 | -1,099.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
892.29 | 1,188.74 | -296.45 |