EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 515.40 552.80 -37.40
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.12 14.53 2.59
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 871.28 821.66 49.62
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 18.51 6.68 11.83
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.03 0.76 -0.79
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิต
    		 3.86 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.26 -23.13 0.87
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -92.90 72.77 -165.67
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
    		 7.52 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.34 1.63 -0.30
    รายได้ทางการเงิน
    		 -30.94 -25.56 -5.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 874.41 589.26 285.16
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,163.31 2,006.53 156.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -542.84 -274.72 -268.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.23 1.69 0.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.72 -8.29 -9.42
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -18.99 -160.31 141.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -285.35 -327.92 42.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -201.17 -105.99 -95.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.87 27.91 -2.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 126.37 -20.94 147.31
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,251.73 1,137.34 114.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.37 -24.89 -5.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,221.36 1,112.45 108.91
    		2.57 2.57 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 13.49 19.44 -5.96
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.12 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -813.38 -2,541.63 1,728.24
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 7.88 -7.60
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.83 -3.28 0.45
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน
    		 2.50 1.26 1.25
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 24.72 23.21 1.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -771.12 -2,470.81 1,699.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,616.76 1,932.92 -3,549.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 486.00 168.70 317.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -651.00 -109.70 -541.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,131.14 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -865.72 -712.34 -153.38
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -843.69 -566.72 -276.98
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.89 -22.16 -2.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,384.92 490.71 -1,875.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -934.68 -867.65 -67.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,123.42 1,970.35 153.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 1,188.74 1,102.70 86.04