EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
552.80 | 1,094.43 | -541.63 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
14.53 | 30.47 | -15.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
821.66 | 779.50 | 42.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.68 | 2.12 | 4.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.76 | 0.67 | 0.10 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-23.13 | -24.89 | 1.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
72.77 | -300.83 | 373.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-4.87 | -0.01 | -4.86 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 0.75 | 0.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.56 | -24.01 | -1.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
589.26 | 432.69 | 156.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,006.53 | 1,990.89 | 15.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-274.72 | -713.87 | 439.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.69 | -1.29 | 2.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.29 | -3.99 | -4.30 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-160.31 | -211.21 | 50.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-327.92 | 142.10 | -470.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-105.99 | -216.53 | 110.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.62 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.91 | 13.58 | 14.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.94 | -8.18 | -12.76 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,137.34 | 991.49 | 145.85 |
รับดอกเบี้ย
|
23.21 | 24.62 | -1.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.89 | -5.80 | -19.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,135.66 | 1,010.31 | 125.35 |
| 2.56 | |||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
19.44 | 15.80 | 3.64 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,541.63 | -324.15 | -2,217.48 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.28 | -12.54 | 9.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
24.11 | 122.76 | -98.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-43.04 | -135.31 | 92.27 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
41.25 | 41.25 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,494.02 | -369.88 | -2,124.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,932.92 | -188.62 | 2,121.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
95.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.00 | -15.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
168.70 | 149.95 | 18.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-109.70 | -212.99 | 103.29 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-712.34 | -591.51 | -120.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
800.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-566.72 | -367.81 | -198.91 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.16 | -31.92 | 9.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
490.71 | -835.23 | 1,325.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-867.65 | -194.80 | -672.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,970.35 | 1,586.55 | 383.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1,102.70 | 1,391.75 | -289.05 |