EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,124.90 | 793.06 | 331.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
779.50 | 560.44 | 219.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.12 | 35.34 | -33.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.67 | 3.43 | -2.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.89 | -24.95 | 0.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-300.83 | -537.48 | 236.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.75 | 0.84 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.01 | -28.06 | 4.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
432.69 | 389.18 | 43.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,990.89 | 1,200.77 | 790.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-713.87 | -238.32 | -475.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.29 | -19.16 | 17.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.99 | 8.63 | -12.62 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-211.21 | -955.38 | 744.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
142.10 | -387.88 | 529.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-216.53 | -318.46 | 101.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.58 | -44.33 | 57.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.18 | -6.15 | -2.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
991.49 | -760.27 | 1,751.76 |
รับดอกเบี้ย
|
24.62 | 22.50 | 2.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.80 | -4.80 | -1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,010.31 | -742.57 | 1,752.88 |
| 2.56 | |||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
15.80 | 23.73 | -7.93 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-80.04 | -533.69 | 453.66 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-324.15 | -5,092.13 | 4,767.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.54 | -7.64 | -4.90 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
122.76 | 2.44 | 120.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-135.31 | -226.35 | 91.04 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
41.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
-369.88 | -5,222.10 | 4,852.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-188.62 | 4,787.89 | -4,976.51 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -9.21 | -5.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
149.95 | 11.00 | 138.95 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-212.99 | -0.36 | -212.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
422.67 | 181.84 | 240.83 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-591.51 | -554.92 | -36.59 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-367.81 | -149.75 | -218.05 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.92 | -23.51 | -8.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-835.23 | 5,246.37 | -6,081.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-194.80 | -718.30 | 523.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,586.55 | 2,048.89 | -462.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1,391.75 | 1,330.59 | 61.16 |