EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 267.92 102.97 164.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 53.40 52.11 1.29
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.60 4.71 -0.12
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.44 1.01 -0.57
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 0.56 -0.73
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.34 -0.47 0.81
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.51 0.08 0.43
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.93 1.10 -0.17
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 80.64 43.74 36.91
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.76 3.14 0.62
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.40 -0.07 -0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.49 1.68 0.80
    414461650
    		 210.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -103.63 105.34 -208.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -202.92 41.50 -244.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.31 0.58 -8.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 155.78 88.49 67.28
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -10.27 26.90 -37.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 0.20 -1.86
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.43 -0.58 0.15
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 243.02 473.00 -229.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.74 -37.03 -5.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.28 435.97 -235.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -194.35 -110.36 -84.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.08 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.43 0.67 -0.23
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.40 0.07 0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -193.62 -109.70 -83.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 205.52 304.25 -98.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -205.52 -309.25 103.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.85 -6.16 0.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 123.13 55.03 68.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.45 -15.84 -15.61
    เงินปันผลจ่าย
    		 -128.91 -96.66 -32.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.45 -1.68 -0.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.53 -70.32 24.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -38.88 255.95 -294.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 235.77 13.42 222.36
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.16 0.26 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 197.05 269.62 -72.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 197.05 269.62 -72.57
    หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 0.00
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 197.05 269.62 -72.57
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.98 9.38 -8.40
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 4.21 2.40 1.82