EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 102.97 150.62 -47.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 52.11 50.16 1.94
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.71 4.09 0.62
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.01 1.43 -0.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.56 0.10 0.46
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.47 0.12 -0.59
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.08 0.01 0.07
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 1.36 -0.49 1.85
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 43.74 41.28 2.46
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.14 4.42 -1.28
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.09 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.68 1.24 0.44
    210815761
    		 252.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 105.34 -115.88 221.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 41.50 -179.01 220.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 -10.17 10.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 88.49 111.85 -23.35
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 26.90 8.55 18.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -0.75 0.95
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.58 -1.46 0.88
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 473.25 66.02 407.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.68 -1.24 -0.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.03 -16.04 -20.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 434.54 48.74 385.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -110.36 -226.08 115.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.65 0.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.67 0.00 0.66
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.07 0.09 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -109.70 -226.64 116.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 304.25 474.78 -170.53
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -309.25 -466.78 157.53
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.16 -4.47 -1.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 55.03 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.84 -2.70 -13.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -96.66 -85.69 -10.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.63 -84.86 16.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 256.21 -262.75 518.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.42 293.56 -280.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 269.62 30.81 238.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 14.32 293.56 -279.24
    หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.91 0.00
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.42 293.56 -280.15
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 9.38 1.67 7.71
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 2.40 3.17 -0.77
    - โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 31.54
    - หุ้นปันผล
    		 0.00 107.50