EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 150.62 164.86 -14.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 50.16 48.72 1.44
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.09 3.54 0.55
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.43 1.42 0.00
    จากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -0.03 2.87 -2.90
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 1.13 -1.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.12 0.55 -0.43
    ของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.01 -2.95 2.96
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.49 -0.31 -0.17
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 41.28 2.02 39.26
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.42 2.36 2.06
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.30 0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.24 1.33 -0.08
    252887387
    		 225.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -115.88 -56.86 -59.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -179.01 71.72 -250.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.17 0.85 -11.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 111.85 64.78 47.07
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 8.55 0.38 8.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 0.05 -0.80
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.46 0.00
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 66.02 306.18 -240.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.24 -1.35 0.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.04 -0.15 -15.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.74 304.68 -255.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -226.08 -19.74 -206.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.65 -0.02 -0.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.16 -0.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.30 -0.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -226.64 -19.30 -207.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 474.78 177.05 297.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -466.78 -390.62 -76.16
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.47 -5.46 0.99
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.70 -2.70 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -85.69 -21.50 -64.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -84.86 -243.23 158.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -262.75 42.15 -304.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 293.56 243.35 50.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 30.81 285.50 -254.69
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.67 10.03 -8.36
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 3.17 0.23 2.94
    - โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 31.54
    - จ่ายหุ้นปันผล
    		 107.50