EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 176.80 65.62 111.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.32 35.18 0.14
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.03 3.07 -0.04
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.29 0.86 -0.57
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.18 0.51 -0.34
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.27 -0.20 -1.07
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.10 0.28 -0.18
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.24 -2.43 2.19
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 58.82 33.53 25.29
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.54 2.08 0.46
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.38 -0.07 -0.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.72 1.25 0.47
    276910339
    		 139.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -162.33 63.47 -225.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -95.68 6.70 -102.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.70 -6.35 0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 139.65 141.02 -1.37
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.76 17.67 -20.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 0.39 -2.04
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.43 -0.58 0.15
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.00 362.01 -214.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.57 -17.02 7.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 138.43 344.99 -206.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -147.89 -85.76 -62.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.05 -0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.67 -0.66
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.38 0.07 0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -147.60 -85.07 -62.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 131.21 304.25 -173.04
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -131.21 -309.25 178.04
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.87 -4.14 0.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 75.32 55.03 20.29
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.81 -9.75 -10.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -64.48 -96.63 32.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.72 -1.25 -0.47
    เงินสดสุทธิได้มาใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.56 -61.74 47.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -23.72 198.18 -221.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 235.77 13.42 222.36
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.13 2.81 -2.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 212.18 214.41 -2.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 235.77 14.32 221.45
    หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -0.91
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 235.77 13.42 222.36
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.67 7.89 -7.22
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 3.08 6.98 -3.91