EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 65.62 94.37 -28.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.18 32.86 2.32
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.07 2.78 0.28
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.86 0.94 -0.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.51 0.06 0.45
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.20 -0.45 0.25
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.28 0.17 0.11
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.38 -0.57 0.95
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 33.53 29.44 4.10
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.08 3.43 -1.35
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.09 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.25 0.85 0.40
    142492590
    		 163.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 63.47 -106.04 169.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.70 -89.61 96.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.35 -7.53 1.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 141.02 63.12 77.90
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 17.67 0.12 17.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -0.70 1.08
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.58 -1.46 0.88
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 364.82 21.69 343.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.25 -0.85 -0.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.02 -7.75 -9.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 346.55 13.09 333.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -85.76 -199.32 113.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.37 0.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.67 0.01 0.66
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.07 0.09 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -85.07 -199.60 114.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 304.25 155.00 149.25
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -309.25 -155.00 -154.25
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.14 -2.80 -1.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 55.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.75 -1.80 -7.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -96.63 -21.33 -75.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.49 -25.94 -34.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 200.99 -212.44 413.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.42 293.56 -280.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 214.41 81.12 133.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 14.32 293.56 -279.24
    หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.91
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.42 293.56 -280.15
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.89 0.89 7.01
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 6.98 2.42 4.57