EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 94.37 73.00 21.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.86 32.24 0.62
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.78 2.33 0.45
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.94 0.94 0.00
    จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.03 -0.31 0.28
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.09 1.10 -1.02
    ขาดทุนจากจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 0.00
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.45 0.39 -0.84
    มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.17 -2.91 3.08
    กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.57 -0.29 -0.28
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 27.23 -4.86 32.09
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.43 1.57 1.86
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.29 0.20
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.85 0.99 -0.15
    161588424
    		 103.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -103.83 -22.09 -81.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -89.61 126.41 -216.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.53 3.05 -10.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 63.12 4.30 58.82
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.12 -1.36 1.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 -0.08 -0.62
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.46
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.69 214.16 -192.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.85 -1.01 0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.75 -0.13 -7.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.09 213.02 -199.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -199.32 -11.35 -187.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.01 -0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.16 -0.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.29 -0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -199.60 -10.91 -188.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 155.00 74.46 80.54
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -155.00 -258.03 103.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -2.80 -3.01 0.21
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.80 -1.80 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -21.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.94 -188.38 162.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -212.44 13.72 -226.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 293.56 243.35 50.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 81.12 257.08 -175.95
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.89
    - การเพิ่มขึ้นของหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.89 6.23 -5.34
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 2.42 0.68 1.74
    - โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 31.54
    - หุ้นปันผล
    		 107.50