EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 108.04 35.54 72.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.60 17.62 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.51 1.45 0.06
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.14 0.48 -0.34
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.65 -0.65
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.59 -0.21 -0.38
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.07 0.10 -0.03
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.79 0.03 0.77
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 9.64 -3.56 13.19
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.22 1.03 0.19
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.29 0.68 0.61
    139709701
    		 53.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -171.74 78.82 -250.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 38.68 1.20 37.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.37 -0.77 -6.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.34 71.51 -55.17
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.50 16.19 -22.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.76 0.13 -1.90
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.43 -0.58 0.15
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.92 220.31 -213.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.88 220.29 -213.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -106.87 -56.34 -50.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.16 -0.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -106.88 -56.18 -50.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 165.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -170.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.93 -2.83 0.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 75.32 22.93 52.39
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.17 -3.66 -4.51
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.29 -0.68 -0.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 63.89 10.74 53.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -36.11 174.86 -210.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 235.77 13.42 222.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 199.67 188.27 11.39
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.27 7.30 -7.03
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 17.56 1.48 16.08