EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 35.54 35.71 -0.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.62 16.23 1.39
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.45 1.36 0.09
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.48 0.47 0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.65 0.09 0.57
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.21 -0.45 0.23
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.10 0.18 -0.08
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.03 -0.82 0.85
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -3.56 20.00 -23.56
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.03 2.45 -1.42
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.68 0.32 0.36
    53809400
    		 75.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 78.82 -92.43 171.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.20 -107.77 108.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 -8.12 7.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 71.51 84.58 -13.07
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 16.19 0.09 16.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.65 0.79
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.58 -1.46 0.88
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 220.31 -49.86 270.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.68 -0.32 -0.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.03 0.01
    กิจกรรมดำเนินงาน
    		 219.62 -50.21 269.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -56.34 -150.63 94.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.08 0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.16 0.00 0.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.18 -150.70 94.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 165.40 155.00 10.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -170.40 -155.00 -15.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.83 -1.06 -1.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 22.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.66 -0.90 -2.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.42 -1.96 13.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 174.86 -202.86 377.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.42 293.56 -280.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 188.27 90.70 97.58
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.30 0.67 6.63
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 1.48 1.59 -0.11