EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 35.71 8.23 27.48
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.23 16.12 0.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.36 1.20 0.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.47 0.47 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.09 0.31 -0.22
    การโอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.38 0.02 0.35
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.45 0.39 -0.84
    มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.18 -0.37 0.55
    กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.82 -0.52 -0.30
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 17.79 28.05 -10.26
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.45 0.79 1.66
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.19 0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.32 0.71 -0.39
    73708972
    		 54.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -90.22 -40.33 -49.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -107.77 52.51 -160.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.12 1.20 -9.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 84.58 29.98 54.59
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.09 -6.77 6.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 0.21 -0.87
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.46
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -49.86 91.70 -141.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.32 -0.73 0.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -50.21 90.95 -141.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -150.63 -7.86 -142.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.12 -0.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.19 -0.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -150.70 -7.55 -143.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 155.00 24.46 130.54
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -155.00 -238.03 83.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1.06 -1.51 0.46
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.90 -0.90 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.96 -215.98 214.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -202.86 -132.58 -70.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 293.56 243.35 50.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 90.70 110.77 -20.07
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.67
    - การเพิ่มขึ้นของหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.67 5.80 -5.13
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 1.59 0.51 1.08