EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
629.23 | 574.53 | 54.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
631.61 | 640.89 | -9.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
9.77 | -1.04 | 10.81 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
9.38 | -7.01 | 16.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.24 | 11.65 | -6.41 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.06 | ||
ค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
38.81 | 33.73 | 5.08 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-8.41 | 309.55 | -317.96 |
| 780.44 | 849.53 | -69.09 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-356.03 | -324.59 | -31.45 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-62.32 | -67.05 | 4.72 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.62 | -0.62 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.63 | 2.52 | -13.15 |
เงินปันผลรับจากการลงทุน
|
-218.19 | -293.69 | 75.51 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
14.55 | -14.80 | 29.35 |
รายได้ทางการเงิน
|
-12.36 | -24.39 | 12.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.32 | 33.41 | -11.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
750.33 | 883.25 | -132.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
207.50 | 173.02 | 34.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
160.29 | -22.15 | 182.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
66.89 | -108.97 | 175.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.95 | -20.94 | 9.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-474.75 | -221.66 | -253.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.22 | -9.50 | 22.72 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-28.27 | -11.61 | -16.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | 2.04 | -2.82 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
683.49 | 663.49 | 20.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.84 | -24.78 | 8.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-174.22 | -159.89 | -14.33 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
37.94 | 7.94 | 30.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
531.36 | 486.75 | 44.62 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-393.68 | 20.64 | -414.32 |
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
4.06 | 2.62 | 1.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-75.21 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.43 | -522.63 | 512.19 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
4.53 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.85 | 9.33 | 16.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.59 | 11.01 | 0.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
11.82 | 23.86 | -12.04 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.42 | -21.07 | 6.65 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-224.24 | -286.97 | 62.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-43.88 | -2.35 | -41.53 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
76.41 | 70.98 | 5.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.75 | 133.24 | -150.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-469.34 | -530.29 | 60.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
19.28 | 27.22 | -7.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-331.09 | -208.71 | -122.38 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.48 | -46.05 | -2.44 |
จ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.29 | -5.76 | -0.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-853.67 | -578.04 | -275.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
309.30 | 130.56 | 178.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
63.41 | 110.25 | -46.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,877.16 | 2,700.04 | 177.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,940.57 | 2,810.28 | 130.29 |
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.23 | 1.01 | 0.22 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
17.63 | 89.11 | -71.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
1.90 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
1.96 |