EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
532.43 | 333.13 | 199.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
419.82 | 420.26 | -0.44 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
7.92 | -1.62 | 9.54 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
7.30 | -13.88 | 21.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.60 | 5.94 | -1.34 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.59 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.15 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.50 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.06 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-32.32 | 201.66 | -233.97 |
| 226.09 | 202.91 | 23.18 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-275.33 | -219.23 | -56.10 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-84.43 | -57.53 | -26.90 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.62 | -0.40 | -0.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.52 | 7.23 | -12.75 |
เงินปันผลรับจากการลงทุน
|
-115.55 | -76.52 | -39.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
9.18 | -9.83 | 19.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.81 | -18.44 | 10.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.95 | 22.69 | -6.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
518.48 | 590.57 | -72.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
248.71 | 197.83 | 50.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
65.70 | -12.77 | 78.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.13 | -88.07 | 123.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.89 | -14.88 | 0.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-500.99 | -337.25 | -163.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.88 | 4.30 | 1.58 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-22.58 | -24.09 | 1.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -1.30 | 0.64 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
335.78 | 314.34 | 21.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.15 | -17.20 | 5.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-94.26 | -79.04 | -15.22 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
36.52 | 6.58 | 29.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
265.88 | 224.69 | 41.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.50 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-402.04 | 45.15 | -447.20 |
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.06 | 2.59 | -2.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -99.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-75.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.32 | -522.52 | 513.20 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
2.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.22 | 5.54 | 10.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.59 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
11.59 | 7.36 | 4.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.96 | 17.99 | -12.03 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.29 | -12.76 | 0.46 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-127.13 | -241.17 | 114.04 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-40.48 | -0.75 | -39.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-404.10 | -594.31 | 190.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-31.47 | 139.02 | -170.49 |
เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.39 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-469.34 | -475.85 | 6.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
13.48 | 9.25 | 4.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-168.17 | -117.29 | -50.88 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.30 | -30.34 | -1.97 |
จ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.94 | -3.81 | -0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-691.74 | -480.64 | -211.11 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
163.29 | 41.88 | 121.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-666.67 | -808.39 | 141.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,877.16 | 2,700.04 | 177.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,210.49 | 1,891.65 | 318.84 |
zero
|
|||
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
25.70 | 0.68 | 25.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
6.33 | 60.27 | -53.94 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
1.90 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
1.96 | 0.00 |