EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
346.89 | 393.58 | -46.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
174.17 | 192.93 | -18.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.30 | 4.44 | -2.14 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
7.73 | 7.64 | 0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.62 | -9.64 | 8.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.62 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.30 | 0.00 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-58.97 | -71.09 | 12.12 |
| 138.69 | 15.69 | 123.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-131.44 | -124.12 | -7.32 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
45.73 | -0.70 | 46.43 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -18.17 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.23 | -1.87 | 2.10 |
เงินปันผลรับจากการลงทุน
|
-60.00 | -20.00 | -40.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.48 | 4.02 | 2.46 |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.75 | -4.58 | -6.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.40 | 5.37 | -2.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
328.26 | 353.18 | -24.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
143.69 | -38.53 | 182.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
71.17 | 205.40 | -134.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.22 | -16.79 | 9.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.99 | -2.89 | -1.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-37.49 | -156.91 | 119.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.79 | 34.83 | -48.62 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.05 | -1.02 | 0.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.15 | 0.03 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
480.45 | 377.12 | 103.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.08 | -3.48 | 2.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.90 | -55.78 | 25.88 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
21.13 | 37.53 | -16.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
470.60 | 355.38 | 115.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-104.32 | 47.81 | -152.13 |
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.98 | 0.00 | 0.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.06 | -0.83 | -2.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.04 | 19.74 | -17.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.32 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
11.11 | 4.07 | 7.05 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.87 | -0.32 | -7.55 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.67 | -61.10 | 22.44 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12.45 | 25.30 | -12.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-54.15 | -6.54 | -47.61 |
เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.90 | -549.93 | 548.03 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -51.61 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 20.57 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.86 | -161.18 | 159.32 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.40 | -18.33 | 0.93 |
จ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.33 | -1.72 | 0.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.64 | -768.74 | 692.10 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-25.24 | -17.98 | -7.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
381.17 | -406.03 | 787.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,316.49 | 3,087.12 | 229.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,697.66 | 2,681.09 | 1,016.58 |
zero
|
|||
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.01 | 15.92 | -12.91 |
รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.32 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.14 | 5.24 | -1.10 |