EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
69.21 | 113.22 | -44.01 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
28.38 | 24.78 | 3.60 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
7.03 | 0.83 | 6.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-0.50 | -0.14 | -0.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.16 | 2.09 | -1.92 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.75 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.32 | 1.21 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.45 | -0.79 | -1.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.13 | 4.01 | -0.87 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
103.55 | 145.21 | -41.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.86 | -33.99 | 17.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.18 | -2.48 | 8.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.09 | 0.18 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 23.18 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.25 | 17.70 | -26.95 |
จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.80 | -0.37 | -0.44 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
82.90 | 149.16 | -66.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.43 | -32.37 | 14.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.48 | 116.80 | -51.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
149.99 | -261.27 | 411.26 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-164.48 | -59.86 | -104.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.75 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.09 | 0.03 |
รับดอกเบี้ย
|
2.45 | 0.77 | 1.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.35 | -320.45 | 311.10 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-6.82 | -3.71 | -3.11 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.39 | -12.42 | 0.03 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 443.15 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.18 | -4.05 | 0.88 |
จ่ายเงินปันผล
|
-35.00 | -159.93 | 124.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.39 | 263.03 | -320.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.26 | 59.38 | -60.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
18.89 | 21.78 | -2.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
17.63 | 81.17 | -63.53 |
เงินปันผลค้างจ่ายต้นงวด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายปลายงวด
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |