EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STP 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STP 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 113.22 121.68 -8.46
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
    		 24.78 27.01 -2.23
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.83 0.32 0.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 0.00 0.03 -0.03
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
    		 -0.14 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.09 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.54
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.21 1.13 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.79 -0.20 -0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.00 4.87 -0.86
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 145.21 154.31 -9.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.99 -22.81 -11.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.48 -27.40 24.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.03 -0.12
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
    		 23.18 -0.05 23.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17.70 17.41 0.29
    จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.37 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 149.16 121.48 27.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.37 -21.70 -10.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.80 99.78 17.02
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -261.26 -0.08 -261.18
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -59.86 -16.55 -43.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.37 0.28
    รับดอกเบี้ย
    		 0.77 0.22 0.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -320.45 -15.77 -304.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 20.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -3.71 -10.03 6.32
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.42 -14.63 2.21
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 443.15 71.60 371.55
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.05 -4.90 0.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -159.93 -130.14 -29.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 263.03 -68.10 331.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 59.38 15.91 43.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 21.78 14.23 7.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 81.17 30.14 51.03
    เงินปันผลค้างจ่ายต้นงวด
    		 0.00 39.29
    เงินปันผลค้างจ่ายปลายงวด
    		 0.07 0.00