EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
76.39 | 87.36 | -10.98 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
16.48 | 18.10 | -1.62 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.38 | 0.26 | 0.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียน(กลับรายการ)
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.54 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.76 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.13 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.78 | 3.30 | -0.52 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
96.69 | 109.13 | -12.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-49.47 | -40.87 | -8.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.83 | -16.50 | 7.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.01 | 0.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
7.98 | -0.03 | 8.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.91 | 12.02 | -0.12 |
จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
58.22 | 63.76 | -5.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.95 | -13.32 | -7.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.27 | 50.44 | -13.17 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-25.01 | -0.08 | -24.93 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.76 | -3.72 | -14.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.01 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.37 | 0.30 |
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.16 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-42.66 | -2.99 | -39.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 20.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.53 | -6.86 | 4.32 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.61 | -9.19 | -0.43 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
443.15 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.82 | -3.32 | 0.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-140.00 | -50.49 | -89.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
288.18 | -49.85 | 338.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
282.79 | -2.40 | 285.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.78 | 14.23 | 7.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
304.58 | 11.83 | 292.74 |
เงินปันผลค้างจ่ายต้นงวด
|
0.00 | 39.29 |