EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
40.58 | 42.53 | -1.95 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
8.55 | 9.08 | -0.53 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.28 | 0.32 | -0.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียน(กลับรายการ)
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.30 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.38 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.06 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.31 | 1.69 | -0.37 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
51.07 | 53.65 | -2.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.38 | -27.22 | 13.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.59 | -8.12 | 7.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.09 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.29 | 5.05 | -0.76 |
จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
41.16 | 23.44 | 17.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.76 | -0.68 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.40 | 22.76 | 17.63 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.30 | -1.42 | -0.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.30 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.10 | 0.10 |
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.08 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.26 | -1.24 | -1.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 20.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1.35 | -3.45 | 2.09 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.41 | -6.53 | 0.11 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.35 | -1.69 | 0.35 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -39.29 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.11 | -30.95 | 21.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
29.02 | -9.44 | 38.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.78 | 14.23 | 7.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
50.81 | 4.80 | 46.01 |
เงินปันผลค้างจ่ายต้นงวด
|
0.00 | 39.29 | |
เงินปันผลค้างจ่ายปลายงวด
|
140.00 | 11.20 | 128.80 |