EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 142.18 117.31 24.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 136.18 128.16 8.02
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.10 0.76 0.34
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.89 2.31 -0.41
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.45 7.77 0.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 42.30 53.67 -11.37
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 22.05 19.66 2.39
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.89 -1.45 -2.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.10 -0.07
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
    		 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.00
    รายได้จากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 37.52 45.29 -7.77
    ลูกหนี้การค้า
    		 100.69 -39.00 139.69
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.78 25.37 -29.15
    งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
    		 2.72 64.23 -61.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -83.01 -57.34 -25.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 45.05 -16.69 61.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.65 -5.96 24.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -23.68 -104.74 81.07
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.60 -30.25 34.85
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่างานส่วนที่เสร็จ - หมุนเวียน
    		 31.60 5.59 26.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.16 -2.04 5.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.75 -3.14 1.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 482.07 209.58 272.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.80 -45.18 -6.62
    รับคืนเงินภาษี
    		 0.31 0.25 0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.84 -54.19 13.35
    เงินสด (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.48 -1.93 -0.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 387.25 108.53 278.72
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.90 -0.90
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -100.88 -139.45 38.56
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.22 4.57 0.65
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -1.49 1.26
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -97.80
    รับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -95.89 -233.26 137.37
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -24.64 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.51 -16.01 0.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ (รายการที่หมุนเวียนเร็ว)
    		 -79.77 -189.51 109.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 75.54 473.97 -398.43
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -234.21 -117.28 -116.93
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -278.59 151.16 -429.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12.77 26.43 -13.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 74.46 48.03 26.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 87.24 74.46 12.77
    ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 13.73 4.34 9.39
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 22.67 -22.38
    zero