EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 117.31 127.58 -10.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 128.16 121.05 7.11
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.76 0.56 0.20
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.31 1.72 0.59
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.77 4.52 3.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 53.67 28.94 24.73
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 19.66 36.85 -17.19
    กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.45 -0.76 -0.69
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.10 -0.01 0.10
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -3.73
    ภาษีเงินได้
    		 45.29 32.68 12.62
    ลูกหนี้การค้า
    		 -39.00 -3.59 -35.41
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.37 0.46 24.92
    งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
    		 64.23 -64.67 128.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -57.34 -64.89 7.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.69 -31.97 15.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.96 49.57 -55.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -104.74 -13.91 -90.84
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -30.25 31.65 -61.90
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่างานส่วนที่เสร็จ - หมุนเวียน
    		 5.59 2.72 2.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.04 0.61 -2.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.14 -2.09 -1.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 209.58 253.28 -43.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.18 -25.74 -19.44
    รับคืนเงินภาษี
    		 0.25 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.19 -28.38 -25.81
    เงินสด (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.93 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.53 199.16 -90.63
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.90
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -139.45 -570.82 431.37
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.57 1.09 3.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.49 -1.07 -0.41
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -97.80 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -233.26 -570.80 337.54
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -16.01 -25.11 9.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ (รายการที่หมุนเวียนเร็ว)
    		 -189.51 282.61 -472.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 473.97 130.00 343.97
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -117.28 -83.83 -33.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 151.16 284.81 -133.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 26.43 -86.83 113.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 48.03 134.85 -86.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 74.46 48.03 26.43
    รายการที่ไม่ใช่เงินสด
    		 0.00
    ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 4.34 1.72 2.62
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 22.67 9.65 13.01
    zero