EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 120.31 99.21 21.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 101.97 97.64 4.33
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.82 0.51 0.30
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 3.16 1.67 1.49
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.35 6.00 0.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.35 39.19 -5.84
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 22.60 12.83 9.77
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.09 -0.92 -1.17
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.01 0.01
    รายได้จากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 30.18 30.27 -0.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 57.38 -133.13 190.51
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.73 16.39 -25.12
    งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
    		 9.38 51.16 -41.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -77.75 -87.46 9.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.27 -3.21 23.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.79 -8.70 27.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.38 -98.35 104.73
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.87 -17.46 27.32
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่างานส่วนที่เสร็จ - หมุนเวียน
    		 8.24 -28.21 36.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.29 -2.50 -2.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 -3.26 1.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 353.40 -28.32 381.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.28 -43.72 -6.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.31 -39.83 7.51
    เงินสด (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52 -1.54 1.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 270.29 -113.41 383.70
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.90
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -73.21 -110.49 37.28
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.24 2.77 -0.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.82 0.65
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -97.80
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -71.14 -205.43 134.29
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -24.64 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.44 -12.53 1.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ (รายการที่หมุนเวียนเร็ว)
    		 -48.70 65.43 -114.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 75.54 412.38 -336.83
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -192.15 -89.44 -102.71
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -201.39 375.84 -577.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.24 57.00 -59.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 74.46 48.03 26.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 72.23 105.03 -32.80
    ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 8.29 1.21 7.08
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 20.94 -20.65
    zero