EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
99.21 | 94.37 | 4.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
97.64 | 91.15 | 6.49 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.51 | 0.39 | 0.13 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.67 | 0.83 | 0.85 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
6.00 | 3.25 | 2.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.19 | 20.80 | 18.39 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.83 | 24.45 | -11.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.92 | -0.75 | -0.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
30.27 | 20.43 | 9.84 |
ลูกหนี้การค้า
|
-133.13 | 21.60 | -154.72 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.39 | -0.13 | 16.52 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
51.16 | -29.90 | 81.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-87.46 | -82.47 | -4.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.21 | -25.70 | 22.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.70 | 35.32 | -44.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-98.35 | -2.96 | -95.39 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.46 | 54.74 | -72.20 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-28.21 | 4.73 | -32.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.50 | -1.06 | -1.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | -2.58 | -0.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-28.32 | 226.51 | -254.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.72 | -23.76 | -19.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.83 | -19.08 | -20.75 |
เงินสด (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.54 | -0.48 | -1.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-113.41 | 183.19 | -296.59 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.90 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-110.49 | -501.15 | 390.66 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.77 | 1.05 | 1.72 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.82 | -1.05 | 0.23 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-97.80 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-205.43 | -501.14 | 295.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.53 | -19.63 | 7.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ (รายการที่หมุนเวียนเร็ว)
|
65.43 | 268.34 | -202.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
412.38 | 47.52 | 364.86 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-89.44 | -61.22 | -28.22 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
375.84 | 216.16 | 159.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
57.00 | -101.79 | 158.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
48.03 | 134.85 | -86.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
105.03 | 33.06 | 71.97 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 1.72 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.94 | 9.65 | 11.29 |
zero
|
33.06 |