EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 94.37 79.51 14.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 91.15 89.58 1.57
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.39 0.17 0.22
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.83 2.45 -1.62
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.77 2.27 0.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.80 13.78 7.01
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 24.45 1.11 23.34
    กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.75 -0.05 -0.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.01 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 20.43 17.32 3.11
    254443928
    		 206.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 21.60 -66.98 88.58
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -10.46 10.32
    งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
    		 -29.90 -0.74 -29.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -82.47 -40.58 -41.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.70 -5.36 -20.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.32 -40.70 76.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2.96 62.33 -65.29
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 54.74 17.73 37.01
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.73 -33.37 38.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 -1.53 0.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.58 6.02 -8.60
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.03 92.50 133.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.76 -24.44 0.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.08 -13.17 -5.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.19 54.89 128.29
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -501.15 -257.65 -243.50
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.05 1.28 -0.23
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.05 -3.45 2.41
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -501.14 -259.82 -241.32
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -18.85 -36.25 17.40
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -19.63 -27.22 7.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ(รายการที่หมุนเวียนเร็ว)
    		 268.34 129.00 139.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 47.52 55.99 -8.47
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -61.22 -61.08 -0.14
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 216.16 60.45 155.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -101.79 -144.48 42.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 134.85 171.88 -37.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 33.06 27.40 5.67
    ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.72 3.99 -2.27
    zero