EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
79.51 | 94.47 | -14.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
89.58 | 88.22 | 1.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.17 | 0.21 | -0.04 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.45 | 0.00 | 2.44 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.27 | 4.17 | -1.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.78 | 17.38 | -3.60 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.11 | -1.64 | 2.75 |
กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | -5.87 | 5.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | -0.68 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3.59 | |
ภาษีเงินได้
|
17.32 | 19.66 | -2.34 |
206,152,053.54
|
212.35 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-66.98 | -193.79 | 126.80 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.46 | -2.52 | -7.94 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
-0.74 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.58 | -64.80 | 24.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.36 | -1.64 | -3.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.70 | -20.20 | -20.50 |
เจ้าหนี้การค้า
|
62.33 | 69.70 | -7.37 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.73 | 12.30 | 5.43 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-33.37 | 7.89 | -41.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | 2.86 | -4.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.02 | -1.73 | 7.75 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
92.50 | 20.44 | 72.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.44 | -22.34 | -2.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.17 | -16.87 | 3.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.89 | -18.77 | 73.66 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-257.65 | -87.43 | -170.22 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.28 | 6.58 | -5.30 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.45 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-259.82 | -80.85 | -178.98 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-36.25 | -198.17 | 161.92 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-27.22 | -31.01 | 3.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,008.00 | 1,078.00 | -70.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-879.00 | -1,211.00 | 332.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
55.99 | 14.70 | 41.29 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61.08 | -91.35 | 30.28 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 549.22 | -549.22 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
60.45 | 110.38 | -49.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-144.48 | 10.77 | -155.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
171.88 | 24.52 | 147.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
27.40 | 35.29 | -7.89 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
3.99 | 37.23 | -33.25 |
zero
|