EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
94.47 | 127.99 | -33.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
88.22 | 88.72 | -0.50 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.21 | 2.33 | -2.12 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -4.64 | 4.64 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
4.17 | 3.93 | 0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.38 | 19.73 | -2.35 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.64 | -0.99 | -0.65 |
กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.87 | -0.04 | -5.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.43 | -0.40 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
|
-0.68 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.59 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
19.66 | 27.76 | -8.10 |
212353794
|
265.22 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-193.79 | 54.46 | -248.24 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.52 | -0.16 | -2.35 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 22.18 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-64.80 | -9.18 | -55.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | 1.85 | -3.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.20 | -37.67 | 17.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
69.70 | 2.16 | 67.54 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.30 | 2.80 | 9.50 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.89 | -20.09 | 27.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.86 | -4.48 | 7.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | 0.38 | -2.11 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.44 | 277.45 | -257.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.34 | -29.32 | 6.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.90 | 248.13 | -250.03 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-87.43 | -90.17 | 2.74 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.58 | 0.05 | 6.53 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.39 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-80.85 | -90.51 | 9.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.87 | -18.74 | 1.87 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-198.17 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-31.01 | -37.72 | 6.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | 18.18 | |
เงินสดรับจากการออกตราสารหนี้ให้สถาบันการเงิน
|
1,078.00 | 1,370.70 | -292.70 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ให้สถาบันการเงิน
|
-1,211.00 | -1,460.70 | 249.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14.70 | 32.39 | -17.68 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-91.35 | -58.55 | -32.81 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
549.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
93.51 | -154.45 | 247.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.77 | 3.17 | 7.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24.52 | 10.57 | 13.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
35.29 | 13.74 | 21.54 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
37.23 | 1.50 | 35.73 |
-0.06
|