EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
63.85 | 70.36 | -6.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
60.60 | 58.14 | 2.46 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.22 | 0.12 | 0.09 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.05 | 0.48 | 0.56 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 1.18 | 0.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.52 | 8.49 | 5.04 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
16.58 | 1.59 | 14.99 |
กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.66 | 0.00 | -0.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ภาษีเงินได้
|
10.57 | 15.51 | -4.94 |
167398276
|
155.87 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
22.87 | -177.89 | 200.76 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.30 | -19.11 | 11.81 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
-21.80 | 3.92 | -25.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.45 | -34.37 | -17.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.42 | -2.37 | -10.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.81 | -38.20 | 43.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
18.15 | 197.09 | -178.94 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
69.81 | 21.27 | 48.54 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-6.61 | -14.28 | 7.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.10 | -0.26 | -1.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.12 | 4.26 | -1.14 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
184.49 | 95.93 | 88.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.01 | -8.72 | -2.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.25 | -8.01 | -4.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
161.23 | 79.20 | 82.03 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-357.42 | -190.99 | -166.43 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.66 | 0.00 | 0.66 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.03 | -0.07 | -0.96 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-357.79 | -191.06 | -166.73 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-18.85 | -36.25 | 17.40 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-13.72 | -19.35 | 5.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,004.85 | 562.00 | 442.85 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-744.00 | -444.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 55.99 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-41.97 | -41.82 | -0.16 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
186.30 | 76.58 | 109.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-10.25 | -35.28 | 25.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
134.85 | 171.88 | -37.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
124.60 | 136.60 | -12.00 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.13 | 2.85 | -1.72 |
zero
|