EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
70.36 | 53.76 | 16.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
58.14 | 59.36 | -1.23 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.12 | 0.14 | -0.02 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.48 | -2.14 | 2.62 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 2.78 | -1.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.49 | 12.09 | -3.60 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.59 | -0.44 | 2.03 |
กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -2.51 | 2.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | -0.68 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3.59 | |
ภาษีเงินได้
|
15.51 | 9.93 | 5.57 |
155866264
|
128.72 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-177.89 | -107.55 | -70.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.11 | -7.83 | -11.28 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
3.92 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-34.37 | -76.65 | 42.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.37 | -0.38 | -1.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.20 | 0.24 | -38.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
197.09 | 91.22 | 105.87 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.27 | 3.14 | 18.13 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-14.28 | 3.53 | -17.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 3.26 | -3.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.26 | -1.89 | 6.14 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.93 | 35.82 | 60.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.72 | -12.51 | 3.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.01 | -11.39 | 3.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.20 | 11.92 | 67.29 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-190.99 | -38.19 | -152.80 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 3.22 | -3.22 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-191.06 | -34.98 | -156.08 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-36.25 | -198.17 | 161.92 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-19.35 | -22.09 | 2.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
562.00 | 910.50 | -348.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-444.00 | -658.50 | 214.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
55.99 | 14.70 | 41.29 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-41.82 | -36.34 | -5.48 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
76.58 | 10.11 | 66.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-35.28 | -12.96 | -22.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
171.88 | 24.52 | 147.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
136.60 | 11.56 | 125.04 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.85 | 3.11 | -0.26 |
zero
|