EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2560
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสำหรับงวด
|
53.76 | 92.44 | -38.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
59.36 | 56.92 | 2.44 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.14 | 1.61 | -1.46 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-2.14 | -5.30 | 3.16 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.78 | 2.78 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.09 | 13.99 | -1.91 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.44 | -0.59 | 0.15 |
กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.51 | -0.05 | -2.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.42 | -0.41 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
|
-0.68 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.59 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
9.93 | 19.25 | -9.32 |
128723134
|
181.47 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-107.55 | -41.40 | -66.15 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.83 | 2.78 | -10.61 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 36.86 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-76.65 | 4.11 | -80.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 0.51 | -0.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -10.34 | 10.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
91.22 | 5.58 | 85.64 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.14 | 8.64 | -5.50 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3.53 | -24.51 | 28.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.26 | -3.87 | 7.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.89 | 0.76 | -2.65 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.82 | 160.60 | -124.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.51 | -2.20 | -10.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.30 | 158.40 | -135.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-38.19 | -78.32 | 40.13 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.22 | 0.05 | 3.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.39 | |
เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.98 | -78.66 | 43.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.39 | -12.67 | 1.28 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-198.17 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-22.09 | -26.08 | 3.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | 14.10 | |
เงินสดรับจากการออกตราสารหนี้ให้สถาบันการเงิน
|
910.50 | 977.70 | -67.20 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ให้สถาบันการเงิน
|
-658.50 | -992.20 | 333.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14.70 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.34 | -39.85 | 3.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.28 | -79.00 | 77.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-12.96 | 0.74 | -13.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24.52 | 10.57 | 13.95 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
11.56 | 11.30 | 0.26 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
3.11 | 1.50 | 1.61 |
zero
|