EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
85.94 | 73.05 | 12.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.22 | 34.37 | -1.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.27 | 0.27 | 0.00 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
11.59 | 1.92 | 9.67 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.78 | 2.10 | -0.32 |
ประมาณการหนี้สิน
|
8.22 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.48 | 12.19 | -4.71 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.40 | 9.77 | 5.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | -1.05 | 0.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
17.80 | 13.25 | 4.55 |
ลูกหนี้การค้า
|
-128.03 | -24.03 | -104.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.19 | -5.08 | -2.11 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
6.66 | 9.38 | -2.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-84.35 | 39.98 | -124.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.16 | 23.61 | -16.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.81 | 7.45 | -5.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
115.49 | 34.00 | 81.49 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.87 | 7.60 | 7.27 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่างานส่วนที่เสร็จ - หมุนเวียน
|
2.01 | -8.48 | 10.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.25 | -2.08 | -3.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -1.69 | 1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
104.16 | 226.55 | -122.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.82 | -1.21 | 0.39 |
รับคืนเงินภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.31 | -12.17 | 4.86 |
เงินสด (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.52 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
96.03 | 212.65 | -116.62 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.02 | -28.70 | -2.33 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.96 | 1.05 | -0.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.10 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-75.06 | -27.75 | -47.31 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.55 | -3.78 | 0.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ (รายการที่หมุนเวียนเร็ว)
|
75.95 | -152.64 | 228.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.15 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-106.27 | -37.08 | -69.19 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.72 | -193.51 | 169.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.75 | -8.60 | 5.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
87.24 | 74.46 | 12.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
84.49 | 65.86 | 18.63 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 3.75 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.29 |