EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
24.23 | 22.96 | 1.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
30.79 | 28.39 | 2.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.20 | -0.27 | 1.47 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.60 | 1.09 | -0.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.90 | 4.00 | 2.91 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.24 | 0.12 | 4.11 |
กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
4.78 | 4.11 | 0.67 |
72688523
|
60.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
17.99 | -58.68 | 76.67 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.75 | -6.39 | 8.14 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
6.52 | 2.23 | 4.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.47 | -26.89 | -20.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | -1.31 | 1.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.94 | -3.73 | -12.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
33.68 | 147.99 | -114.32 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.54 | 15.57 | -2.03 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-14.97 | 6.61 | -21.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.70 | -2.97 | -5.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | 1.69 | -0.32 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.97 | 134.59 | -73.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.58 | -1.14 | -1.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.41 | -3.80 | -2.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.98 | 129.64 | -77.66 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-46.02 | -104.27 | 58.25 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.07 | -0.03 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-46.03 | -104.34 | 58.31 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.89 | -10.42 | 3.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
516.57 | 211.00 | 305.57 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-589.09 | -309.00 | -280.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.65 | -22.57 | -0.08 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.05 | -130.99 | 28.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-96.10 | -105.69 | 9.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
134.85 | 171.88 | -37.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
38.76 | 66.19 | -27.44 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 2.28 | |
zero
|