EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.96 | 32.89 | -9.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.39 | 29.67 | -1.28 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.27 | 0.72 | -0.99 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.09 | 1.39 | -0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.00 | 5.88 | -1.88 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.12 | 0.08 | 0.05 |
กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -2.23 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3.59 | |
ภาษีเงินได้
|
4.11 | 6.18 | -2.07 |
60461677
|
71.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-58.68 | -83.66 | 24.98 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.39 | -0.85 | -5.55 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
2.23 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.89 | -33.73 | 6.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | -0.12 | -1.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.73 | -0.92 | -2.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
147.99 | 75.42 | 72.57 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.57 | 0.27 | 15.30 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
6.61 | 7.98 | -1.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | -0.34 | -2.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.69 | -0.15 | 1.84 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
134.59 | 34.98 | 99.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.14 | -0.64 | -0.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.80 | -5.58 | 1.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
129.64 | 28.76 | 100.88 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-104.27 | -22.93 | -81.34 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 2.92 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-104.34 | -20.01 | -84.33 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.42 | -11.23 | 0.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
211.00 | 351.50 | -140.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-309.00 | -344.80 | 35.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.57 | -19.57 | -3.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.99 | -24.10 | -106.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-105.69 | -15.35 | -90.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
171.88 | 24.52 | 147.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
66.19 | 9.17 | 57.02 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.28 | 0.57 | 1.71 |
0.24
|