EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2560
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสำหรับงวด
|
32.89 | 30.98 | 1.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.67 | 29.71 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.08 | 0.81 | -0.73 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.72 | -2.87 | 3.59 |
รายได้จากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.39 | 1.88 | -0.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.88 | 7.51 | -1.63 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.08 | -1.83 | 1.91 |
กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.23 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.39 | -0.38 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.59 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
6.18 | 5.17 | 1.00 |
71074117
|
71.75 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-83.66 | 16.59 | -100.25 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -0.49 | -0.36 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 8.09 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.73 | -14.12 | -19.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -1.22 | 1.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | -3.47 | 2.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
75.42 | 43.76 | 31.65 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.95 | -0.69 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.98 | -22.82 | 30.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -2.30 | 1.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.69 | -0.84 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.98 | 97.42 | -62.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.64 | -0.84 | 0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.34 | 96.58 | -62.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-22.93 | -23.82 | 0.89 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.92 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.01 | -23.82 | 3.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.58 | -6.78 | 1.20 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.23 | -13.66 | 2.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกตราสารหนี้ให้สถาบันการเงิน
|
351.50 | 351.70 | -0.20 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ให้สถาบันการเงิน
|
-344.80 | -379.90 | 35.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.57 | -22.48 | 2.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.67 | -71.12 | 41.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-15.35 | 1.64 | -16.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24.52 | 10.57 | 13.95 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
9.17 | 12.21 | -3.04 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.57 | 1.50 | -0.93 |
zero
|