EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 12.93 -2.10 15.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.91 23.19 -0.29
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.32
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.45
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.73 3.85 -3.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -3.35 0.93 -4.28
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.11 -0.01 -0.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.50 0.57 -0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.04 3.31 3.73
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.87 29.74 10.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -50.38 -10.09 -40.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.41 -19.08 -13.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.06 -0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 45.91 20.59 25.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.12 -0.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.85 23.88 -23.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.84 -4.09 -3.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.59 -0.48 -3.11
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.58 19.31 -29.89
    		2.57
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -25.98 -68.82 42.84
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -11.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.60 -68.82 34.22
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 4.43 10.60 -6.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 63.50 48.00 15.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.17 -9.60 1.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 12.99 74.61 -61.62
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.22 -16.43 4.21
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 46.33 49.19 -2.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.15 -0.32 1.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 0.45 1.67 -1.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1.60 1.34 0.25
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 2.33 0.26 2.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 39.39 1.61 37.78
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.72 7.69 3.03
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.69 2.07 7.62