EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-2.10 | 3.14 | -5.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.19 | 22.90 | 0.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.85 | 1.30 | 2.55 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.93 | 1.35 | -0.42 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.01 | -0.13 | 0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.57 | 0.57 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.31 | 2.76 | 0.56 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.74 | 31.99 | -2.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.09 | -4.51 | -5.58 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
2.66 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.08 | 1.76 | -20.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.59 | 10.99 | 9.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.16 | 0.28 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.88 | 40.03 | -16.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.09 | -2.81 | -1.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.48 | -2.41 | 1.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.31 | 34.81 | -15.50 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -8.25 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-68.82 | -15.66 | -53.16 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.82 | -23.91 | -44.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.60 | -1.70 | 12.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
48.00 | 13.50 | 34.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-58.00 | -15.00 | -43.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.60 | -11.60 | 2.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
74.61 | 18.00 | 56.61 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16.43 | -5.17 | -11.26 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -9.09 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
49.19 | -11.05 | 60.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.32 | -0.15 | -0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.67 | 1.54 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.34 | 1.38 | -0.04 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
1.61 | 10.61 | -9.00 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.69 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.07 | 0.11 | 1.96 |
รับโอนที่ดินเพื่อชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 2.55 |