EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3.14 | 16.15 | -13.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.90 | 22.92 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.30 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.35 | 1.06 | 0.29 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
-0.13 | 0.40 | -0.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.57 | 0.20 | 0.37 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.76 | 2.72 | 0.03 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.99 | 43.44 | -11.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.51 | 26.66 | -31.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.76 | -7.86 | 9.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.04 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.99 | -24.83 | 35.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.04 | -0.12 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.03 | 37.40 | 2.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.81 | -2.68 | -0.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.41 | -7.24 | 4.83 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.81 | 27.48 | 7.33 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-8.25 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.66 | -10.78 | -4.87 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.91 | -10.79 | -13.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-1.70 | -2.46 | 0.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13.50 | 50.00 | -36.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15.00 | -5.00 | -10.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.60 | -5.07 | -6.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
18.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.17 | -11.37 | 6.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.09 | -56.80 | 47.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.05 | -30.69 | 19.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.15 | -14.00 | 13.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.54 | 17.64 | -16.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
1.38 | 3.64 | -2.26 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
10.61 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.07 | |
รับโอนที่ดินเพื่อชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
|
2.55 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.00 |