EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
12.09 | -4.84 | 16.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.93 | 15.88 | -0.95 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.45 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.59 | 1.86 | -1.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-3.02 | 0.69 | -3.70 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
-0.11 | 0.02 | -0.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.34 | 0.38 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.18 | 2.00 | 2.19 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.36 | 15.98 | 12.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.80 | -5.63 | -25.17 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
0.00 | -0.79 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.65 | -8.61 | -14.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.75 | 0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | -0.10 | -1.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
44.49 | 21.98 | 22.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.01 | -0.15 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.12 | 22.07 | -4.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.71 | -2.52 | -2.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.63 | -0.23 | -1.40 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.78 | 19.32 | -8.54 |
| 2.57 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-20.67 | -49.46 | 28.80 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.65 | -49.46 | 21.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.22 | -6.92 | 7.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
43.50 | 38.00 | 5.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -30.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.29 | -6.44 | 1.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.99 | 42.80 | -41.80 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.13 | -6.12 | -1.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-14.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.09 | 31.32 | -13.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.22 | 1.18 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.45 | 1.67 | -1.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.67 | 2.84 | -1.18 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.31 | 4.25 | -1.94 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
22.79 | 1.28 | 21.51 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.49 | 1.51 | 7.99 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.02 | 3.55 | -1.53 |