EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-4.84 | 4.04 | -8.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.88 | 15.15 | 0.73 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.86 | 0.63 | 1.23 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.69 | 1.90 | -1.22 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.02 | -0.02 | 0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.38 | 0.38 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.00 | 1.91 | 0.09 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.98 | 24.09 | -8.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.63 | 4.28 | -9.91 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-0.79 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.61 | -1.73 | -6.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -0.01 | -0.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.02 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.98 | 5.93 | 16.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.05 | 0.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.07 | 32.50 | -10.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.52 | -1.92 | -0.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.23 | -1.18 | 0.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.32 | 29.40 | -10.07 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -5.50 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-49.46 | -3.49 | -45.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.46 | -8.99 | -40.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-6.92 | -6.46 | -0.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
38.00 | 5.00 | 33.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.44 | -6.93 | 0.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
42.80 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.12 | -3.42 | -2.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -9.09 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.32 | -20.90 | 52.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.18 | -0.50 | 1.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.67 | 1.54 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2.84 | 1.04 | 1.80 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
4.25 | 0.41 | 3.85 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
1.28 | 0.10 | 1.18 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.55 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.51 | 0.00 | |
รับโอนที่ดินเพื่อชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 2.55 |