EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4.04 | 18.83 | -14.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.15 | 15.34 | -0.20 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.63 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
1.90 | -0.43 | 2.33 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
-0.02 | 0.41 | -0.43 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.38 | 0.13 | 0.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.91 | 1.71 | 0.21 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.09 | 36.00 | -11.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.28 | 11.56 | -7.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.73 | -4.24 | 2.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.93 | -22.00 | 27.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.11 | 0.06 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.50 | 21.19 | 11.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.92 | -1.67 | -0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.18 | -3.54 | 2.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.40 | 15.98 | 13.42 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.50 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.49 | -5.11 | 1.62 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.99 | -5.12 | -3.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-6.46 | -2.46 | -4.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.00 | 50.00 | -45.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.93 | -7.83 | 0.90 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.42 | -3.39 | -0.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.09 | -56.80 | 47.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.90 | -25.48 | 4.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.50 | -14.62 | 14.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.54 | 17.64 | -16.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
1.04 | 3.02 | -1.98 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.10 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.07 | |
รับโอนที่ดินเพื่อชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
|
2.55 | 0.00 |