EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
2.37 | -2.20 | 4.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.37 | 7.93 | -0.56 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.45 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.44 | 1.14 | -0.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.61 | 0.59 | -1.20 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
-0.10 | 0.01 | -0.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.17 | 0.19 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.87 | 0.81 | 1.06 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.85 | 8.46 | 2.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.72 | -3.93 | -12.79 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
0.00 | 1.01 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.22 | -7.56 | -1.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.21 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.98 | 16.91 | -2.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.06 | -0.11 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.41 | 14.67 | -16.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.17 | -1.11 | -1.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | -0.09 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.67 | 13.48 | -17.15 |
| 2.57 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.14 | -21.94 | 7.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.94 | -21.94 | 11.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.48 | -2.64 | 5.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18.00 | 17.50 | 0.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -30.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.68 | -3.27 | 0.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.99 | 30.00 | -29.01 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.65 | -1.96 | -1.69 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.14 | 9.63 | 5.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.53 | 1.17 | -0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.45 | 1.67 | -1.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.98 | 2.83 | -1.85 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 1.72 | -1.46 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.00 | 1.28 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.77 | 0.16 | 2.61 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.09 | 3.02 | -1.93 |