EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-2.20 | 2.52 | -4.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.93 | 7.58 | 0.35 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.14 | 0.11 | 1.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.59 | 1.41 | -0.82 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.81 | 1.00 | -0.19 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.46 | 12.82 | -4.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.93 | 11.20 | -15.13 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
1.01 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.56 | 1.50 | -9.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.08 | -0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.91 | -6.17 | 23.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.04 | 0.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.67 | 19.22 | -4.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.11 | -1.01 | -0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | -0.15 | 0.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.48 | 18.06 | -4.59 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.75 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.94 | -1.73 | -20.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.94 | -4.48 | -17.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-2.64 | -7.71 | 5.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.27 | -3.45 | 0.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
30.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.96 | -1.70 | -0.26 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.63 | -12.86 | 22.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.17 | 0.73 | 0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.67 | 1.54 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2.83 | 2.26 | 0.57 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.72 | 0.28 | 1.44 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
1.28 | 0.10 | 1.18 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.02 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.00 |