EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
7.42 | 67.58 | -60.16 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
14.52 | 16.86 | -2.34 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
2.12 | -11.20 | 13.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
600.91 | 534.07 | 66.84 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
15.28 | -6.63 | 21.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.35 | 0.83 | 0.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 1.94 | -1.92 |
กำไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -27.47 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 3.09 | |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -11.62 | |
ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
7.42 | 5.18 | 2.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-54.41 | -25.14 | -29.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.14 | 0.42 | -0.55 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.55 | -0.81 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
0.00 | -37.04 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.33 | 7.25 | 0.08 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.32 | -0.50 | -0.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
226.07 | 203.74 | 22.33 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
826.30 | 721.91 | 104.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-46.26 | -23.63 | -22.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
89.68 | -188.05 | 277.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.59 | 2.80 | -13.39 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.15 | -15.51 | -7.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
53.82 | 1.46 | 52.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.17 | -5.67 | 7.83 |
| 1.07 | 0.00 | 1.07 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -15.50 | 14.34 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
887.35 | 472.68 | 414.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.83 | -27.21 | -5.63 |
เงินสดรับจากการคืนเงินภาษี
|
9.85 | 17.48 | -7.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
864.36 | 462.96 | 401.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
9.46 | 18.84 | -9.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.12 | -314.16 | 314.04 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-43.92 | -7.12 | -36.80 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-288.71 | -493.27 | 204.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.58 | 216.14 | -214.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.25 | -3.96 | -4.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -3.15 | 2.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-293.10 | -567.59 | 274.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
745.65 | 638.02 | 107.63 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-814.32 | -481.96 | -332.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
103.33 | 353.09 | -249.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-259.38 | -348.03 | 88.65 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-488.34 | -388.36 | -99.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
542.90 | 584.31 | -41.41 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-517.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-143.76 | -117.29 | -26.47 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-15.79 | -23.72 | 7.93 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-847.41 | 216.05 | -1,063.46 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-20.93 | 19.69 | -40.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-297.08 | 131.11 | -428.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
452.19 | 321.08 | 131.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
155.11 | 452.19 | -297.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
54.25 | 55.02 | -0.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
259.39 | 478.67 | -219.28 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.08 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงเจ้าหนี้ค่าเฟรนไชส์
|
0.00 | -9.51 | |
แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 7.34 |