EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
67.58 | -73.92 | 141.50 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
16.86 | 0.51 | 16.35 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-11.20 | 3.13 | -14.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
534.07 | 566.59 | -32.52 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-5.80 | 26.85 | -32.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.94 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.47 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.09 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-11.62 | -78.03 | 66.41 |
ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
5.18 | 5.47 | -0.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.14 | -19.52 | -5.63 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.42 | 0.62 | -0.20 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-37.04 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.25 | 8.17 | -0.92 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.52 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
203.74 | 167.39 | 36.35 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
721.91 | 606.75 | 115.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-23.63 | 22.05 | -45.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-188.05 | -30.66 | -157.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.80 | -1.05 | 3.85 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.01 | -22.50 | 22.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.51 | -2.87 | -12.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.46 | 56.39 | -54.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.67 | -2.30 | -3.37 |
| 0.68 | 0.00 | 0.68 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.98 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.50 | -2.13 | -13.37 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
472.68 | 614.99 | -142.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.21 | -15.71 | -11.50 |
เงินสดรับจากการคืนเงินภาษี
|
17.48 | 2.60 | 14.88 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
462.96 | 601.88 | -138.92 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
18.84 | 10.00 | 8.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-314.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.12 | -38.28 | 31.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-493.27 | -215.34 | -277.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
216.14 | 3.02 | 213.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.96 | -21.12 | 17.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.15 | -1.20 | -1.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-567.59 | -262.93 | -304.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
638.02 | 285.72 | 352.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-481.96 | -229.12 | -252.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
353.09 | 684.04 | -330.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-348.03 | -364.34 | 16.31 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-388.36 | -353.03 | -35.34 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
584.31 | 542.95 | 41.36 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -729.32 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-117.29 | -92.47 | -24.83 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-23.72 | -2.79 | -20.94 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
216.05 | -258.15 | 474.20 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
19.69 | -23.10 | 42.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
131.11 | 57.71 | 73.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
321.08 | 263.37 | 57.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
452.19 | 321.08 | 131.11 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
55.02 | 32.33 | 22.69 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
478.67 | 298.48 | 180.19 |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 25.07 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงเจ้าหนี้ค่าเฟรนไชส์
|
-9.51 | 0.00 | |
แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7.34 | 0.00 |