EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -73.92 -467.92 394.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.51 0.76 -0.25
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.13 10.77 -7.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 566.59 625.51 -58.92
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 26.85 27.49 -0.64
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 43.88
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 200.00
    ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
    		 -78.03 -38.01 -40.02
    ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 5.47 4.17 1.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -19.52 -18.96 -0.56
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.62 -0.10 0.72
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.17 9.01 -0.84
    ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.41
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -5.68 5.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 167.39 176.16 -8.77
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 606.75 567.49 39.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.05 15.73 6.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.66 10.97 -41.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 -18.76 17.71
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -22.50 -0.01 -22.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 9.78 -12.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 56.39 -37.47 93.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.30 10.67 -12.97
    		0.91 0.00 0.91
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.98 -3.41 4.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.13 -9.90 7.78
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 614.99 542.54 72.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.71 -17.71 2.01
    เงินสดรับจากการคืนเงินภาษี
    		 2.60 13.41 -10.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 601.88 538.23 63.65
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 10.00 50.50 -40.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -20.00 -71.97 51.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -38.28 -3.35 -34.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -215.34 -141.30 -74.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.02 1.10 1.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.12 -5.82 -15.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.20 -132.07 130.87
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -262.93 -285.87 22.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 285.72 214.63 71.09
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -229.12 -89.50 -139.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 684.04 581.08 102.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -364.34 -226.27 -138.07
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -353.03 -359.88 6.85
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 542.95 606.34 -63.39
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -729.32 -766.88 37.56
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 0.19 -2.54 2.74
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -92.47 -90.43 -2.03
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -2.79 -5.01 2.22
    ของบริษัทย่อย
    		 0.00 -21.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -258.15 -160.23 -97.92
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -23.10 -4.87 -18.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 57.71 87.26 -29.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 263.37 176.11 87.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 321.08 263.37 57.71
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 32.33 31.59 0.74
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 298.48 231.34 67.13
    แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 266.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -32.81 0.00
    หุ้นปันผล
    		 25.07 0.00