EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.03 | 47.31 | -47.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
163.32 | 249.18 | -85.86 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
66.78 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.74 | 20.53 | -13.80 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.34 | -0.05 | 0.39 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
8.25 | 3.74 | 4.51 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
2.36 | 1.71 | 0.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
55.45 | -11.55 | 67.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.80 | 8.10 | 8.69 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-35.33 | -1.36 | -33.97 |
ผลขาดทุนในบริษัทย่อยที่สูญเสียการควบคุมจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.57 | ||
ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
|
3.14 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-9.42 | -3.41 | -6.01 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.94 | -0.93 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.33 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
69.25 | 68.51 | 0.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
350.98 | 370.57 | -19.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.76 | 9.94 | -31.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.09 | 15.55 | -14.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.81 | -10.15 | 29.96 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
1.16 | 0.25 | 0.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.48 | -27.38 | 3.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.55 | -47.28 | 5.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | -2.25 | -2.75 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.45 | -6.53 | 0.08 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.91 | 15.59 | -31.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.60 | -3.53 | 13.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
268.49 | 314.77 | -46.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-69.21 | -69.54 | 0.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.15 | -23.77 | 7.62 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
18.72 | 10.68 | 8.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
201.84 | 232.13 | -30.29 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
3.70 | 485.16 | -481.46 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
8.82 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.00 | -39.39 | 27.39 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-139.92 | -180.84 | 40.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.52 | 2.78 | -1.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตัดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
-54.60 | -8.37 | -46.22 |
เงินปันผลรับ
|
10.49 | 14.21 | -3.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.00 | 1.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-180.99 | 279.62 | -460.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
117.11 | 121.00 | -3.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -458.50 | 298.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
55.14 | 184.00 | -128.86 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.49 | -317.57 | 267.08 |
เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
30.04 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-22.30 | -11.71 | -10.59 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-22.81 | ||
จ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-20.73 | -16.95 | -3.79 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.28 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-1.40 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.16 | -502.98 | 427.82 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.65 | 8.44 | -6.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-52.65 | 17.21 | -69.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
228.76 | 211.55 | 17.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
176.11 | 228.76 | -52.65 |